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[투데이리포트]동양생명, "우수한 4분기 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "우수한 4분기 실적과 적극적 배당정책 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사의 4분기 실적 및 적극적 자본정책에 대해 긍정적으로 평가한다. 성장 측면에서는 보장성 신계약 APE가 전년동기대비 24.9% 성장, 전속채널 증가가 긍정적. 자본정책 측면에서는 35.5%의 높은 배당 성향이 시현되었으며 무엇보다도 동사가 언급한 업계 최고 수준의 배당 약속을 지켰다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "수익성 측면에서는 IBNR 제외시 위험손해율은 80.1%로 우수한 수준이 유지되었고 LG실트론 손상차손, 변액보증준비금 추가적립 등 일회성 비용에도 불구하고 판교 아파트 분양 전환이익을 통해 ROE 10.8% 수준의 순이익을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 배당성향은 기업환류세제의 영향으로 30% 수준을 유지할 것으로 언급하였다. 우리는 동사의 위험손해율을 80.7%로 동사가 제시한 82.1%대비 낮게 전망하고 있으며 2015년 순이익을 1,453억원(별도기준)으로 전망하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,750 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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