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[투데이리포트]동양생명, "중국 안방보험의 글..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 동양생명(082640)에 대해 "중국 안방보험의 글로벌 자산운용 플랫폼으로 환골탈태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양생명(082640)에 대해 "지난해 말부터 본격적 운용자산 다변화가 시작되었기에 해외자산 비중과 자산 성격의 큰 변화가 예상된다. 실질 효과는 1Q16부터 확인할 수 있을 것이다. 동양생명의 전략이 투자이익률 개선으로 가시화되면 주가 차별화를 가능케 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 부진한 실적의 원인은 안방보험 인수위로금 지급, 변액보증 준비금 적립 약 230억원, 개인대출 대손상각비 77억원의 반영이다. 4분기 위험손해율은 IBNR 약 50억원을 반영하며 77.1% (-10.6%p YoY, +3.9%p QoQ)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 배당성향은 평년 수준인 30% 혹은 그 이하로 하락할 것으로 보인다. 배당성향이 하향 조정되더라도 올해 순이익은 전년대비 13.2% 성장할 것으로 예상되기에 업계 내 상대적 배당매력은 유효하다. 배당성향 25%를 적용 시 2016년 DPS는 420원, 배당수익률은 4.0%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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