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[투데이리포트]두산엔진, "잘 나온 실적보다 …" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 2일 두산엔진(082740)에 대해 "잘 나온 실적보다 안 나온 수주에 관심 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "양호한 실적에 비해 신규수주는 사실상 Zero에 가까워 향후 실적에 대한 우려가 커지고 있다. 동사의 1분기 신규수주는 290억원에 그쳤는데 이는 1분기 매출액 대비 14.0%에 불과하고 분기 수주로는 2011년 이후 최저치"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 이후 다소 개선되겠으나 2016년 신조선 수주가 71.4% YoY 감소한 1,133만CGT에 그쳤다는 점과 선박수주 후 엔진발주까지의 시차관계를 감안할 경우 수주잔고 감소는 내년까지도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고 감소(1Q16 1.98조원→1Q17 1.28조원)에 따라 하반기에는 매출감소가 예상되며 LNG선용 엔진의 매출비중도 감소해 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망되나 두산밥캣의 지분가치(약 4,000억원)와 배당금유입(2017년 74억원) 등이 주가의 하방경직성을 확보해 줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 5,000원까지 높아졌다가 2016년12월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,500 | 7,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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