종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산엔진, "하반기 신규수주 회…" HOLD(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 7일 두산엔진(082740)에 대해 "하반기 신규수주 회복 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "동사의 올해 하반기 신규수주는 상반기 대비 2배 이상 증가한 2,711억원을 기록할 것으로 전망된다. 지난해 하반기부터 증가한 선박발주가 시차를 두고 엔진발주로 연결되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신조선 시황의 회복과 함께 한국조선소들의 M/S가 지난해 17.7%에서 올해 상반기 30.9%로 상승한 점도 두산엔진의 영업활동에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 다만 이러한 수주회복에도 불구하고 올해 연간 신규수주는 매출액 대비 50.4%에 그쳐 수주잔고 감소가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 2분기 실적(K-IFRS 연결기준)은 매출액 2,035억원(-3.0% YoY), 영업이익 44억원(+147.8% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 하지만 그 차이가 크지 않아 2분기 실적이 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 5,000원까지 높아졌다가 2016년12월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,525 | 7,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록