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[종목현미경]HSD엔진_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.74%

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평민

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조회 414 2021/07/02 14:16

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.1%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.74%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

2일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.53% 오른 9,710원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 8.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SIMPAC 1위 3.9% 1위 21.8% 1위 5.5
에이프로젠 MED 2위 3.4% 2위 4.6% 2위 1.3
STX엔진 3위 3.1% 3위 0.0% 3위 0.1
HSD엔진 4위 2.4% 5위 -8.4% 4위 -3.4
한국카본 5위 0.9% 4위 -4.0% 5위 -4.4
기계 - 2.7% - 0.4% - 0.1
코스피 - 0.4% - 1.0% - 2.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.1% 상승중이다.
에이프로젠 MED
2,260원 ▲15(+0.67%) STX엔진
14,400원 0 (0.00%)
한국카본
11,900원 ▲150(+1.28%) SIMPAC
5,200원 ▼70(-1.33%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,710원으로 4,290원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 전환사채의 주식전환과 오버행 해소 기대, CB전환 물량을 앞둔 대주주 지분 블락딜 매각. 단기적인 주가 변동보다는 한국 조선소들이 드디어 주력 선종 에서 수주 점유율 100% 수준을 보이고 있다는 점에 더욱 주목 해야 할 필요가 있음. 한국의 조선소 숫자에 비해 실질적인 엔 진 제작기업은 HSD엔진을 비롯해 단 둘 뿐이라는 점에서 HSD엔진의 성장폭은 매우 장기적인 모습을 보이게 될 것. 조선소들의 수주 선가가 차츰 높아지고 있다는 점에서 추진엔 진 가격도 시차를 두고 높아지는 모습을 보일 것.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 대신증권의 이태환 에널리스트가 " 다가온 선박 사이클, 다시 뛰는 선박엔진, 선박용 디젤엔진(저속, 중속) 전문업체. 투자포인트. 1) 저속엔진은 대형 상선에 있어 필수적인 기자재. 국내 조선사 선박수 주 증가는 곧 엔진수주 증가로 이어질 것. 2) 올해 신규수주 호조로 현재 수주잔고는 여유를 갖게 되는 레벨. 가격 협상력 상승을 바탕으로 추가될 신규수주 마진 향상 기대. 3) 동사 수주잔고 내 DF 엔진 비중 확대 중. DF엔진 선호도의 상승은 이익률 측면에서 좋고, 중국시장 M/S 확보에도 유리한 환경 조성.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.74%를 보였으며 기관은 5.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.51%로 가장 높았고, 외국인이 10.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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