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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.81% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.93% 오른 7,030원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 3.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대건설기계	1위	3.9%	1위	54.5%	1위	13.9
에이프로젠	2위	3.8%	5위	-21.8%	5위	-5.7
한국카본	3위	3.2%	3위	7.1%	3위	2.2
TYM	4위	3.0%	2위	8.1%	2위	2.7
HSD엔진	5위	2.6%	4위	3.2%	4위	1.2
기계	-	2.3%	-	20.8%	-	9.0
코스피	-	1.0%	-	11.4%	-	11.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.35% 상승중이다.

에이프로젠	716원 ▼264(-26.94%)	TYM	2,325원 ▲15(+0.65%)
현대건설기계	51,300원 ▼200(-0.39%)	한국카본	12,100원 ▲1200(+11.01%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 7,030원으로 5,970원(84%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나증권의 유재선 에널리스트가 " 중장기 이익 성장의 초입, 3분기 실적은 시장 기대치에 부합. 원자재 가격 안정화국면에서 앞으로 지속적인 흑자 기조가 유지될 수 있을 전망. 3분기 말 기준 신규수주는 5,263억원으로 증가 흐름이 이어지는 모습이며 수주잔고는 2.4조원으로 약 3년치 수준 일감을 보유 중. DF엔진 신규 수주 비중 81%로 전분기대비 추가 상승으로 수주 모멘텀은 장기간 유지될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 다올투자증권의 최광식 에널리스트가 " 3Q22리뷰: 아~ 기다리고 기다리던 흑전 , 환율과 MIX(D/F) 효과로 흑자전환에 성공. 4Q23과 2023년에 매출증가와 D/F MIX 개선이 계속됨. 유상증자 희석을 반영하고도 2024~2025년 PER 8배로 업종에서 가장 저평가. 동사 수주에서 D/F 비중이 늘어나고 있음을 감안하여 필요한 CAPEX를 위한 자본조달이었음을 믿고 주가가 리레이팅 되어야 한다고 판단.…" (이)라며 투자의견 Strong Buy에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.81%를 보였으며 기관은 10.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.13%로 가장 높았고, 외국인이 19.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.