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[투데이리포트]두산엔진, "의미있는 턴어라운드..."HOLD_KB
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| KB증권은 9일 두산엔진(082740)에 대해 "의미있는 턴어라운드 시점은 2016년이 될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산엔진(082740)에 대해 "하반기부터는 신조선가도 정체 상태이기 때문에 2015년 하반기 수익성이 추가로 개선되기는 어려울 전망이다. 이로 인해 당초 2015년 하반기로 예상했던 턴어라운드 시점이 2016년 이후로 지연될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2014년 국내 조선사의 신규수주 부진으로 동사의 엔진 수주가 기대에 못 미치고 있으며, 선가와 엔진 가격의 회복도 더뎌 수익성 개선이 지연되고 있는 상황이다. 4Q에도 비슷한 흐름이 이어지고 있는 것으로 판단되며, QoQ 영업적자 규모 축소에 의미를 두어야 할 것으로 보인다. 기대에 못 미치는 조선 수주와 엔진 가격 회복으로 인해 2015년에도 분기 적자는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "장부가 4,300억원에 달하는 밥캣 지분 가치와 밥캣 상장 기대감이 주가 하방 경직성을 확보해줄 것으로 판단되나, 차입금 증가로 인한 기업가치 하락을 감안하면, 의미있는 주가 상승은 당분간 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,155 | 10,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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