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[투데이리포트]두산엔진, "LNG를 기대한다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 두산엔진(082740)에 대해 "LNG를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "4분기 2,540억원의 수주로 연간 수주액은 7,160억원(+35.2% YoY)으로 예상한다. 업계 최초로 연간 37척의 LNG선을 수주한 대우조선해양(3대 주주, 지분율 8.1%)발 LNG선 엔진 발주는 15년 상반기에 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,041억원(+110.6% YoY), 영업적자 46억원(+38.0% QoQ, 적자축소)으로 적자축소 기조가 지속될 전망이다.(OPM 1Q -11.6%, 2Q -5.3%, 3Q -4.1%, 4Q -1.5%) 2013년 하반기부터 수주가 회복되면서 매출이 재성장하는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 수주액은 전년대비 63.7% 증가한 1조 1,720억원으로 예상한다. 11년 1조 1,378억원 수주 후 4년만의 1조원대 수주가 유력하다. 연간 매출액은 1조 1,004억원(+22.6% YoY), 순이익 흑자 전환은 4분기로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 12,000원까지 높아졌다가 2014년10월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,127 | 10,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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