종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산엔진, "2분기 기저효과 v..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 8일 두산엔진(082740)에 대해 "2분기 기저효과 vs 전방산업 업황 부진에 따른 모멘텀 약화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산엔진(082740)에 대해 "전방산업인 조선업황 부진에 따른 모멘텀 부재를 회피하기 어려운 것이 사실. 무엇보다 선가부진이 우려. 수주회복과 외형확대를 통한 수익성 개선에는 한계가 존재하는 것이 사실. 결국 동사 수익성 개선에는 엔진단가 상승이 필수적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "선박가격은 선박수요 부진, 엔화약세로 시장점유율을 확장하고 있는 일본조선사들과의 경쟁 등으로 반등이 어려울 것으로 예상된다. 여기에 고객사인 조선사들의 주가 하락으로 두산엔진의 상대적인 valuation 매력도가 희석되고 있다는 점도 약점"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주인식 대기물량을 감안 시, 2분기 수주인식 물량은 큰 폭으로 증가할 것. 영업이익 역시 지난 1분기 대비로는 2분기에 적자폭 축소를 예상하는데, 이는 지난 1분기 실적 부진의 주요 원인이, 조선사들의 엔진납기 지연요청에 따른 매출 감소였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 11,000원까지 높아졌다가 2014년10월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,378 | 9,500 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록