종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산엔진, "2분기 실적 부진하..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 29일 두산엔진(082740)에 대해 "2분기 실적 부진하나 3분기 수주 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산엔진(082740)에 대해 "LNG선과 컨테이너선 등의 저속엔진이 약 7,000억원, 중속엔진이 약 600억원, 육상발전용 엔진과 SCR 등 기타 수주가 약 1,300억원 수준으로 예상된다. 분기별로는 상반기 발주된 컨테이너선들의 엔진발주와 LNG선 엔진 선주승인 대기 중인 물량 등의 영향으로 4분기 보다는 3분기에 더 많은 수주가 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국조선소들의 주력선종인 Bulk선 발주가 전년동기대비 약 96% 급감하면서 중국조선소들의 엔진발주가 자취를 감췄고, 2분기 중 수주 인식이 완료될 것으로 기대했던 LNG선용 엔진 중 절반 정도인 약 1,000억원의 물량이 일정이 다소 지연되면서 3분기로 이월된 것도 2분기 수주 부진의 배경"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 올해 2분기 들어 14.3% 하락하여 같은 기간 2.4% 상승한 KOSPI를 큰 폭으로 언더퍼폼했다. 하지만 주가하락으로 PBR은 0.6배 수준으로 하락했고, 3분기 중 기대되는 수주 회복과 밥캣 Pre-IPO 등은 제한적인 주가 상승을 가능하게 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 9,500원까지 높아졌다가 2015년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,067 | 9,500 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록