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[투데이리포트]두산엔진, "대형조선사의 상선중..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 두산엔진(082740)에 대해 "대형조선사의 상선중심 영업변화 영향 확인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 -40% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 두산엔진(082740)에 대해 "4Q15 실적은 원가율 및 판관비율 면에서 과거의 큰 흐름을 벗어나지 않는 실적일 것으로 전망한다. 영업손실 추세 역시 당분간 지속될 것으로 전망한다. 특히 최근 신조선가 추세가 다시 하락추세로 전환된 점 역시 후행하는 선박엔진 수주단가에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단, 수익성 개선까지의 시간은 보다 더 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q15 이후 삼성중공업, 대우조선해양發 수주잔고는 증가추세로 전환하기 시작했다. 4Q15 역시 이러한 추세는 지속되었을 것으로 전망하는 바, 당분간 국내 조선업체들의 수주 무게중심 이동(해양플랜트상선)이 두산엔진에는 호재인 것은 분명하다. 하지만, 현재의 상선 발주상황이 호황이라 말하기 어려우며, 실적개선까지는 아직 시간이 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 6,400원까지 높아졌다가 2015년7월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 3,960 | 5,700 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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