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[투데이리포트]두산엔진, "점진적인 회복은 가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 두산엔진(082740)에 대해 "점진적인 회복은 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산엔진(082740)에 대해 "글로벌 물동량 감소, 선박수급을 감안할 때 업황의 회복을 기대하기는 시기상조이다. 그러나 자체 사업구조의 변화, 체질개선 등으로 인한 점진적인 실적 회복과 밥캣의 지분가치(장부가 3,879 억원, DII 지분 11.6%, DHEL 21.7% 보유)를 감안하면 밸류에이션 매력(현 주가기준 PBR 0.3 배)은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "조선업황의 불황으로 본격적인 개선에는 한계가 있지만, 적자폭은 크게 감소할 것으로 예상된다. 인력조정에 따른 인건비 감소, 수주증가에 따른 외형확대, 제품믹스 개선이 가능하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규수주 목표치 8,960 억원(선박엔진 7,110 억원, 발전사업 1,050 억원, 부품사업 445 억원, SCR 355억원)을 제시하였다. 2016 년 매출액은 8,140 억원, 영업이익은 -145 억원이 예상된다(회사 가이던스 매출액 8,300 억원, 영업이익 50 억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 8,200원까지 높아졌다가 2015년9월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 3,986 | 5,700 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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