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[투데이리포트]두산엔진, "밥캣 지분가치에 주..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 24일 두산엔진(082740)에 대해 "밥캣 지분가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 3,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산엔진(082740)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 종속회사인 두산밥캣(Doosan Bobcat Inc.)의 국내(한국)상장을 추진하기로 결정했다고 공시했다. 이에 따라 동사가 보유 중인 밥캣의 지분가치가 부각될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사가 추정하고 있는 밥캣의 올해 EBITDA는 4,746억원으로 EV/EBITDA 할인/할증률(-20%~+20%)에 따라 밥캣의 예상 시가총액은 2.7~4.0조원 수준이 될 전망. 이에 따라 밥캣의 상장 후 시가총액을 3조원 수준으로만 가정해도 지분가치는 현재 동사 시가총액의 2배를 상회한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 밥캣 지분가치 부각에 따른 투자심리 개선 등을 반영해 Target P/B를 상향조정한 데 따른 것이며, 전일 종가대비 35.1%의 상승여력을 보유함에 따라 투자의견도 기존 Marketperform에서 Buy로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 9,500원까지 높아졌다가 2016년1월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,900 | 5,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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