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[투데이리포트]두산엔진, "두산밥캣의 상장, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 두산엔진(082740)에 대해 "두산밥캣의 상장, 저평가 해소의 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "두산밥캣의 IPO를 통해 DII, DHEL 지분 유동화의 가시성이 높아지고, 연내 흑자전환이 확인되면 장부가치 수준까지 시가총액의 증가는 필연적이다. 16년 매출액 8,300억원(+19.7% YoY), 영업이익 50억원, 수주 8,960억원(+25.1% YoY)의 가이던스를 감안하면, DII, DHEL 장부가치의 53%에 불과한 현재 시가총액은 저평가 구간임이 분명하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "두산엔진의 DII, DHEL 지분을 두산밥캣 지분과 스왑한 뒤 IPO를 통한 구주매출로 유동성을 확보하는 과정을 예상한다. DII, DHEL 지분과 두산밥캣 지분 스왑(신주발행 등)이 진행된다면 교환 비율과 기업가치 평가에 따라서 보유지분의 실가치가 확정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 전환우선주 발행시 밥캣에 대한 평가가 3.5조원(2013년 매출 기준 PSR 1.0배)이었음을 감안시, 두산엔진이 보유한 DII, DHEL의 장부가 3,879억원은 충분히 보수적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 9,500원까지 높아졌다가 2016년2월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,900 | 5,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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