[투데이리포트]우리이티아이, "Valuation ..."BUY(M)

[투데이리포트]우리이티아이, "Valuation ..."BUY(M)_동양

평민

조회 126 2008/07/28 14:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 28일 우리이티아이(082850)에 대해 "Valuation 메리트"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 2008년 예상 실적 대비 PER 은 5.7배 수준으로 해외 CCFL 생산업체 평균 PER 수준인 14.0배에 비해 크게 낮은 상황이며, 동사의 PBR 수준도 1.0배 수준으로 유사업체 평균 1.6배에 비해 낮은 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 매출액은 소폭 감소할 것으로 예상되는데, 이는 TFT-LCD 패널의 수급상황이 다소 공급우위로 돌아서며 패널 가격 하락과 함께 광원 단가인하가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 메리트와 더불어 매출액, 영업이익, 순이익 측면에서도 전년 대비 20% 이상의 고성장이 이루어질 것으로 예상되고, 영업이익률 수준도 전세계 CCFL 및 광원 업체들에 비해 뒤지지 않는 수익성을 확보하고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,930	14,000	9,400

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080728	BUY(M)	12,000
20080624	BUY(M)	12,000
20080514	BUY(M)	12,000
20080312	BUY(M)	12,000
20080128	BUY(I)	9,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080728	동양	BUY(M)	12,000
20080716	굿모닝신한	매수	9,400
20080715	CJ	매수(유지)	10,000
20080704	신영	매수(유지)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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