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[투데이리포트]우리이티아이, "3분기 어닝 서프라..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 209 2008/11/11 09:01

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굿모닝신한증권은 11일 우리이티아이(082850)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈 및 엔화 강세 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 외환 파생상품 계약이 없기 때문에 KIKO로 고전하고 있는 여타 전자부품업체 대비 재무적 안정성이 높다고 평가된다. 동사의 3분기 세전이익은 11.0% QoQ, 89.6% YoY 증가한 81억원으로 사상 최대 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "엔화강세로 인해 일본업체 대비 높은 가격경쟁력을 바탕으로 물량 확대 가능성, 부품 국산화 확대에 따른 원가경쟁력 확보가 수익성 둔화의 버퍼역할을 해 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사주가는 펀더멘탈 대비 과도하게 하락하였고, CCFL에 대한 세계적인 기술력, 향후 LED 사업화 추진 및 외환파생상품(KIKO)계약이 없다는 점을 고려하여 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1422.3 1736.5 2251 +29.63 598 +5.66
영업이익 224.6 212.5 363 +70.82 90 -8.84
순이익 189.3 152.9 225 +47.16 57 +2.91
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 14,100원까지 높아졌다가 년월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 7,789 12,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 매수 6,500
20080814 매수 9,400
20080730 매수 9,400
20080716 매수 9,400
20080218 매수 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 굿모닝신한 매수 6,500
20081111 한국 매수(유지) 8,000
20081103 유화 매수 6,800
20081010 하이 매수(유지) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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