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[투데이리포트]우리이티아이, "예상보다 저조한 실..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 19일 우리이티아이(082850)에 대해 "예상보다 저조한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 689억원(+20.4% y-y, -9.6% q-q), 영업이익 68억원(-29.2% y-y, -32.0% q-q)으로 매출과 영업이익 모두 당사 예상치와 컨센서스를 하회했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 투자의견 하향 조정의 이유는, 신규 사업부문(LED패키징)의 본격적인 매출 성장이 이뤄지기 전에 기존 사업부문(CCFL)에서 보다 큰 폭의 매출 감소가 시작되었기 때문에, 이 미스매치 구간에 있는 전환기간 동안에는 투자 매력도가 감소할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에도 CCFL의 지속적인 단가 인하 압력에 따라, CCFL보다 마진율이 낮은 LED 부문의 매출 비중이 더 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,000원까지 높아졌다가 2009년5월 9,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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