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밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략.

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장군

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조회 116 2024/03/20 14:44

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작년 연결기준 매출액은 4730.28억으로 전년대비 26.41% 증가. 영업이익은 671.51억으로 125.19% 증가. 당기순이익은 502.91억으로 127.81% 증가. 


모건스탠리 계열 운용사가 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업체의 지분을 연이어 매입하면서 관심이 쏠린다. 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 반도체 업황 개선 기대감에 힘이 실리면서 관련 종목을 매수하는 것으로 풀이된다.

지난 12월12일 금융감독원에 따르면 이날 모건스탠리 계열 자산운용사인 ‘모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨’(Morgan Stanley & Co. International plc)는 제주반도체(080220) 199만118주를 매입했다고 공시했다. 이는 발행주식총수 대비 5.78%에 해당한다. 주식 보유 목적은 단순투자다.

모건스탠리 계열 자산운용사는 전날 엘오티베큠(083310) 주식 88만1176주를 확보해 4.95%의 보유 지분을 확보했다고 밝혔다. 앞서 지난 5일에는 단순투자 목적으로 텔레칩스(054450) 지분 5.03%를 보유했다고 공시했다. 보유주식수는 76만1915주다.

모건스탠리 계열 운용사가 이달 들어 지분을 신규 확보한 이들 종목은 모두 반도체 소부장 업체다. 제주반도체는 메모리 반도체 팹리스(Fabless·설계전문) 업체로 사물인터넷(IoT) 기기와 통신장비 등에 탑재되는 저전력·저용량 반도체를 공급한다. 최근에는 온디바이스 인공지능(AI) 수혜주로 부상하기도 했다. 온디바이스 AI는 모바일, 가전 등에 AI 서비스를 탑재해 서버나 클라우드를 거치지 않고 기기 자체적으로 정보를 처리하는 기술이다.

엘오티베큠은 진공 기술을 기반으로 반도체용 건식진공펌프를 판매한다. 진공펌프는 반도체 증착부터 식각, 확산 공정 등에서 활용된다. 내년에는 삼성전자(005930)의 평택 4공장과 미국 테일러 공장에 진공펌프를 공급하면서 매출이 본격화할 것으로 예상되고 있다.

텔레칩스는 차량용 인포테인먼트 애플리케이션 프로세서(AP)와 마이크로콘트롤러유닛(MCU)을 설계하는 반도체 팹리스 업체다. 자율주행용 AI 시스템온칩(SoC)을 개발 중이다. 첨단운전자보조시스템(ADAS) 반도체 칩인 ‘엔돌핀’도 선보였다.

모건스탠리가 반도체 소부장 종목을 적극 매수한 것을 두고 증권가에서는 반도체 업황 개선에 따라 성장을 점치고 있기 때문으로 보고 있다. 특히 내년 본격적인 온디바이스AI 시장이 열리면서 반도체 수요가 크게 늘어날 것이라는 전망이 매수를 이끌었다는 판단이 나온다.

김동원 KB증권 연구원은 “과거 메모리 반도체 수요는 신규 애플리케이션 출시 후 큰 폭의 증가세를 시현했다”며 “내년부터 AI가 생성형에서 추론으로 영역을 확장하고 AI 서버에서 온디바이스 AI로 진화하며 메모리 반도체 장기 수요를 견인할 전망”이라고 분석했다.

반도체 수출 호조도 매수심리를 자극한 요인 중 하나로 손꼽힌다. 김선우 메리츠증권 연구원은 “한국의 반도체 수출은 올해 2분기부터 회복세를 나타내며 4분기부터 전년 대비 성장세로 전환했다”며 “완만한 업황 개선과 함께 반도체 수출 성장률은 내년 하반기까지 지속 개선될 것”이라고 전망했다.



작년 3분기 연결기준 매출액은 1408.39억으로 전년동기대비 35.86% 증가. 영업이익은 238.21억으로 99.11% 증가. 당기순이익은 202.58억으로 62.34% 증가. 

3분기 누적 매출액은 3730.20억으로 41.87% 증가. 영업이익은 531.57억으로 129.72% 증가. 당기순이익은 434.42억으로 86.09% 증가. 



유안타증권은 작년 10월5일 엘오티베큠(083310)에 대해 올해 상반기에 이어 하반기에도 성장세가 이어지는 것은 물론, 내년 실적은 더욱 확대될 것이라고 평가했다.

유안타증권에 따르면 엘오티베큠의 올해 상반기 매출액과 영업이익은 지난해 동기 대비 각각 45.8% 늘어난 2322억원, 120.4% 성장한 338억2000만원이다. 상반기 주요 전방산업 업황 부진에도 불구하고 적용 공정 증가로 반도체 진공펌프에서의 안정적인 매출과 2021년부터 본격화된 중국 태양광 장비기업 대상 진공펌프 관련 매출 성장에 기인한다는 분석이다. 특히 엘오티베큠의 태양광 매출액은 올해 상반기에 1220억원으로 지난해 연간 매출액 1200억원을 이미 상회하는 모습을 보였다.권명준 유안타증권 연구원은 "하반기에도 전년 대비 높은 실적 성장률을 보일 것으로 기대된다. 이는 수주잔고 추이 때문"이라며 "2021년말 수주잔고 363억2000만원, 지난해 말 수주잔고는 1472억6000만원이었다. 올해 2분기말 기준 2026억9000만원으로 큰 폭의 증가세를 보였다"고 언급했다.이어 "수주에서 매출 인식까지 평균적으로 2개 분기 내외의 시간이 소요된다는 점에서 실적개선 가시성이 높다"며 "한국수출입은행에 따르면 중국 태양광 설치가 지속적으로 상향될 것으로 전망되고 있어 태양광 투자 증가에 따른 수혜가 하반기에도 이어질 것으로 기대된다"고 진단했다. 권 연구원은 "중국 태양광 투자 지속에 매출 성장세가 내년에도 이어질 것"이라며 "내년에는 삼성디스플레이, 삼성전자 평택4공장, 미국 테일러공장 투자에 따른 반도체·디스플레이향 진공펌프 매출 인식을 통한 성장도 기대된다"고 조언했다.이와 관련해 "과거 증착 공정 위주에서 2020년 이후 식각, 디퓨전(Diffusion) 등으로 적용 공정이 확대되고 있어 매출처의 동일한 투자규모에도 동사의 매출액이 확대될 것"이라며 "또한 반도체 후공정과 이차전지로도 영역을 확대하고 있다. 이는 실적 성장과 더불어 밸류에이션 상향 요인으로 작용할 것"이라고 전망했다. 



반도체, 디스플레이(LCD, OLED), 태양광셀 제조 등에 사용되는 Fore Vacuum용 건식진공펌프 생산, 판매 업체. 21년8월 진공펌프 수리업 부문 등을 분할하여 분할 신설회사 주식회사 엘오티티에스를 설립. 최대주주는 오흥식 외(25.69%), 주요주주는 삼성전자(7.12%). 


2022년 연결기준 매출액은 3741.97억으로 전년대비 44.14% 증가. 영업이익은 298.19억으로 13.11% 증가. 당기순이익은 220.75억으로 6.86% 증가. 


2008년 10월27일 989원에서 바닥을 찍은 후 크고 작은 등락과정을 거치는 가운데 점차 저점과 고점을 높형는 모습에서 작년 9월4일 35150원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 12월7일 17810원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 2월23일 24450원에서 고점을 찍고 밀렸으나 27일 21000원에서 저점을 찍은 후 등락을 보이는 가운데 저점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 볼 수 있겠습니다.


손절점은 21500원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 22400원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  24700원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 27200원 이상을 기대 합니다.


감사합니다. 

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