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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.3% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.36% 오른 5,200원을 기록하고 있는 KJ프리텍은 지난 1개월간 9.7% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KJ프리텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KJ프리텍의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KJ프리텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이화전기	1위	4.3%	3위	5.1%	4위	1.1
아이컴포넌트	2위	3.3%	1위	17.1%	1위	5.1
태양기전	3위	2.3%	4위	3.2%	3위	1.4
KJ프리텍	4위	2.0%	2위	9.7%	2위	4.8
파인테크닉스	5위	1.9%	5위	0.0%	5위	0.1
IT부품	-	1.5%	-	10.5%	-	7.0
코스닥	-	1.1%	-	10.6%	-	9.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.3% 상승중이다.

이화전기	830원 ▼10(-1.19%)	아이컴포넌트	6,500원 ▲90(+1.40%)
파인테크닉스	4,025원 ▼45(-1.11%)	태양기전	4,170원 ▲30(+0.72%)

5월17일에 KJ프리텍 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	236.5억	0.8억	-1.2억
직전분기 대비	2.0% 감소	흑자전환	적자지속
전년동기 대비	92.0% 증가	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KJ프리텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	KJ프리텍	이화전기	아이컴포넌트	태양기전	파인테크닉스
ROE	-26.7	-23.3	11.1	-17.0	-19.9
PER	-	-	15.2	-	-
PBR	1.8	0.8	1.7	0.6	1.0
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,261주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 56,084주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 73,345주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 최근 한달간 KJ프리텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.68%를 보였으며 외국인은 1.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.25%로 가장 높았고, 기관이 4.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.