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[투데이리포트]비에이치아이, "이제는 매출과 이익..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 비에이치아이(083650)에 대해 "이제는 매출과 이익성장에 주목하자!!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "2010년 말 수주잔고 4,334억원, 2011년 신규수주 7,060억원과 2011년 매출액 2,362억원을 감안하면 동사의 지난해 말 수주잔고는 약 8,732억원 수준에 이를 것으로 추정된다. 또한 이러한 수주호조로 동사의 HRSG 글로벌 M/S는 2011년 3Q누적기준 4위를 기록 중이며 연간으로는 두산중공업을 누르고 3위를 기록하는 것도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 TP 산정의 기준이 되는 실적을 기존 2011년에서 2012년으로 변경, 2011년 수주호조를 반영한 실적추정치 상향조정, 최근 발전 플랜트 시황호조와 해외원전 추가 수주가능성에 따른 센티멘트 개선을 반영한 Target PER 상향조정(기존 10배 --> 12배) 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 수주호조로 인하여 올해 이후의 매출액과 영업이익도 기존 전망치 대비 큰 폭으로 상승할 전망이다. 이에 따라 2012년과 2013년 매출액을 각각 기존 전망치 대비 37.3%와 39.6% 상향조정하고, 영업이익도 각각 43.6%와 39.6% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 31,000원까지 높아졌다가 2011년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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