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[투데이리포트]비에이치아이, "풍부한 수주잔고로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 비에이치아이(083650)에 대해 "풍부한 수주잔고로 안정적인 성장 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 천연가스용 HRSG, 오일/석탄발전소용 보일러, 원전용 보조설비 등 모든 발전원용 설비 제조능력을 갖추고 있다. 따라서 미국발 석탄발전소 대체 수요로 인한 HRSG의 수요확대, 국내 민간 석탄발전 건설의 증가, 글로벌 원전 발주/건설 재개에 따른 효과를 동시에 누릴수 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 지난 4분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 1,609억원, 98억원, 144억원으로 전년동기 대비 81%, 29%, 234% 증가한 것으로 추정된다. 세전이익의 증가는 달러환율 하락으로 인한 파생상품 거래이익증가와 엔화가치 하락으로 인한 엔화부채(약 16억엔)의 평가이익 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난 연말 기준 수주잔고는 약 1.1조원을 상회하는 것으로 추산되며 2013년에도 약 1조원 이상의 수주가 가능할 것으로 예상된다. 따라서 올해도 동사의 매출액과 영업이익은 각각 7,010억원, 503억원으로 전년대비 43%, 63% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,750 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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