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[투데이리포트]비에이치아이, "알제리 메가발전 프..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 비에이치아이(083650)에 대해 "알제리 메가발전 프로젝트 기자재 수주여부에 관심 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "지난주에는 알제리 국영전력청이 발주한 42억 달러 규모의 메가발전 프로젝트 입찰에서 6개 중 5개를 한국업체가 수주하는 성과를 거두었다. 동사는 이번 프로젝트에 HRSG와 BOP 등 약 5,000억원 규모의 입찰에 참여 중으로 HRSG는 두산건설과 2파전으로 압축된 상태이고, BOP는 마땅한 경쟁자가 없는 상황이어서 최소 2,000억원에서 많으면 5,000억원 수준의 수주가 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "작업일수 증가 등 계절적 요인으로 매출이 전분기 대비 소폭 증가한 가운데 저가수주 물량의 감소와 내부 원가절감 노력 등에 힘입어 영업이익률도 3Q13 3.1%에서 4Q13 4.0% 수준으로 소폭 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주에서 또 하나 긍정적인 점은 국내업체들 간의 과당출혈경쟁이 진정되고 있는 모습이 나타나고 있는 점이다. 최근에는 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여함으로써 국내업체간의 과당경쟁을 방지하고 프로젝트 대형화에 따른 위험도 분산하는 효과를 거두고 있다. 이러한 노력은 결국 추후 건설사들의 수익성을 개선시키는 방향으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 24,000원까지 높아졌다가 2013년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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