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[투데이리포트]대한제강, "성수기 도래, va…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 2일 대한제강(084010)에 대해 "성수기 도래, valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,100원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "실적부진에도 투자의견 BUY를 유지하는 근거는 올해 국내 철근 수요는 높은 수준에서 견조할 것으로 예상되고, 계절적인 성수기인 2분기에 실적 호전으로 투자심리가 개선될 것이며, 현재 주가는 P/B 0.5배, P/E 6배로 valuation 매력이 충분하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "올해 국내 철근 수요는 전년대비 6% 감소할 것으로 예상되지만 연간 수급은 여전히 타이트할 것으로 전망된다. 성수기에 가격 인상 효과로 올해 영업이익은 작년 수준에서 방어가 가능할 것. 이번 분기실적을 반영하여 올해 연간실적을 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 전방산업인 주택경기에 대한 우려와 실적 부진으로 약세를 시현하였으며 기반영되었다고 판단된다. 향후 성수기 진입 및 valuation 매력을 고려하면 투자심리는 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,200원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 12,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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