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[투데이리포트]대한제강, "2Q 실적부진 지속…" BUY-현대차투자증권

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평민

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조회 252 2018/08/16 08:40

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현대차투자증권에서 16일 대한제강(084010)에 대해 "2Q 실적부진 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 3억원으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 투자포인트는 1) 2분기 실적부진은 주가에 기반영, 2) 철근업체들의 재고감소 노력으로 하반기 spread 및 실적 개선, 3) P/B 0.4배로 금융위기 이후 밴드 하단에 있어 주가 하방 경직성 확보"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 매출액 2,693억원, 영업손익 -1억원, 세전손익 -37억원을 기록하였고, 연결 영업이익은 3억원으로 전년동기대비 -98% 기록. 성수기에도 실적부진의 배경은 원부재료의 가격상승에도 주력제품인 철근가격 약세로 spread가 크게 훼손되었기 때문임. 신평공장의 제강공정도 폐쇄된 바 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,200원까지 높아졌다가 2018년3월 12,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY TRADING BUY
목표주가 9,750 10,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180816 BUY 10,000
20180302 매수 12,100
20171121 매수 12,800
20170816 매수 14,600
20170712 매수 15,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180816 현대차투자증권 BUY 10,000
20180625 미래에셋대우 TRADING BUY 9,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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