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[투데이리포트]대한제강, "3Q 실적부진, 4…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 261 2018/11/15 11:35

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현대차증권에서 15일 대한제강(084010)에 대해 "3Q 실적부진, 4Q 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "3분기 별도 및 연결 영업이익 각각 -59억원, -51억원으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 투자포인트는 1) 3분기 영업적자는 일회성 요인이 대부분으로 4분기 흑자전환 예상, 2)철근 수요는 감소하나 여전히 높은 수준으로 4분기 철근 기준가격 인상 성공, 3) 현재P/B 0.29배로 금융위기 이후 밴드 하단을 하회하여 valuation 매력 부각"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 2,446억원, 영업손익 -59억원, 세전손익 -135억원을 기록하였고, 연결 영업손익은 -51억원을 기록함. 영업손익 부진의 배경은 비수기에 따른 영향외에 일회성 비용(결국 신평공장 가동의 결과임)이 주요인으로 작용하였다고 추정됨. 세전손익도 철근 과징금(73억원)의 일회성 비용이 반영된 결과임. 3분기 실적부진을 반영하여 연간실적을 하향 조정함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,800원까지 높아졌다가 2018년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 7,300 7,300 7,300
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181115 BUY 7,300
20180816 BUY 10,000
20180302 매수 12,100
20171121 매수 12,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181115 현대차증권 BUY 7,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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