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BNK투자증권에서 25일 대한제강(084010)에 대해 "주택건설 증가로 철근 시황 견조할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "작년 하반기에 빠르게 둔화된 건축착공 증가율은 올 3월 신정부 출범 후 개선되기 시작해 내년까지 상승 사이클이 이어질 것으로 예상함. 주 전방지표인 건축착공면적 증가율 둔화, 전년 실적의 기고 부담으로 최근 주가 약세이나, ① 주택건설 중심의 부양책으로 2Q부터 철근 업황 개선 예상되며, ② 올해 실적 기준으로도 PER 3X 미만에 불과해 저평가 merit가 부각될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 잠정실적은 연결OP 553억원 (OPM 9.0%)으로 컨센서스를 소폭 하회했으나, 당사 예상치에는 부합했음. 2022년 연결 실적은 매출액 2.48조원, OP 1,803억원 (-10.8% yoy)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 25,000원까지 높아졌다가 2021년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권

- 2021.11.19 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권