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한국투자증권에서 25일 유진테크(084370)에 대해 "4Q23 Preview: 편안하게 실적 감상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 상회 예상. CAPEX가 줄어도 선단 공정 투자는 오히려 증가. 24년 반도체 공급사들의 투자 전략은 “가성비” 투자일 것. DRAM 사이클에 투자할 시간, 매수 추천. 메모리 주요 고객사를 모두 확보하고 있기 때문에 메모리 업사이클에서 투자 확대의 모멘텀이 고르게 실적으로 분배될 것. 1b, 1c는 물론 3D DRAM용으로도 장비 라인업을 확보하고 있어 중장기적으로 공정 전환의 수혜가 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 730억원(+45% QoQ, -10% YoY), 영업이익 73억원(+915% QoQ, +376% YoY)으로 컨센서스를 상회할 전망. 23년 SK하이닉스의 투자 축소에도 불구하고 삼성전자 공정 전환 수혜로 경쟁사 대비 견조한 실적을 유지. 24년에는 SK하이닉스와 마이크론의 CAPEX 회복으로 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것. 메모리 Top 3 공급사를 모두 고객으로 확보하고 있기 때문에 메모리 업사이클에서 고객사별 고른 수혜를 기대할 수 있을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.25 목표가 56,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.08 목표가 56,000 투자의견 매수

- 2023.10.12 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 42,000 투자의견 매수

- 2023.05.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.25 목표가 56,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.11.28 목표가 55,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2023.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) KB증권