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[투데이리포트]유진테크, "2D 낸드 미세화 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 유진테크(084370)에 대해 "2D 낸드 미세화 경쟁 강화, 가파른 수주 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "2014년 기존 낸드 공정 구조(2D)에서의 미세화 경쟁 강화로 매출액과 영업이익은 사상 최대를 기록할 전망이다. 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 74.2%, 81.9% 증가한 1,846억원, 557억원으로 예상한다. 1분기 영업이익은 보수적으로 추정해도 전분기 대비 25.8% 증가한 121억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 63.4%, 93.3% 증가한 347억원, 96억원으로 예상한다. SK하이닉스의 낸드 16nm 공정 양산이 본격화되었고, 일부 전방 업체의 신구조 적용에 따른 수주도 우려보다는 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 14F P/E 7.9배이다. 2D(2차원) 구조에서의 낸드 미세화 경쟁이 강화되고 있다. 2014년 가파른 수주 증가가 예상된다. 반도체 전공정 장비 업체 중 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 20,000원까지 내려갔다가 2013년5월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,667 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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