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[투데이리포트]팅크웨어, "08년에도 1위 업..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 234 2008/02/01 09:56

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한국증권은 1일 팅크웨어(084730)에 대해 "08년에도 1위 업체로서의 경쟁력은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 -18% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 4Q 실적은 매출액 483억원, 영업이익 57억원(영업이익률 11.8%)으로 QoQ 모멘텀이 다소 정체되었다. 매출액 정체와 영업이익률의 하락은 전체 판매량의 70% 이상을 차지하고 있는 7inch 모델용 LCD Panel이 품귀 현상을 보이면서 물량 부족과 단가 상승이 있었고, 인센티브 지급으로 판관비가 일시적으로 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "그러나 이는 일시적인 요인에 그칠 것으로 보이는데, 실제로 08년 1Q 들어 7inch LCD Panel 단가가 10% 가까이 하락하였고, 물량도 원활하게 확보되고 있는 것으로 파악되고 있어 08년에도 실적 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 08년부터 H/W 기능을 활용, 차별화된 시각적 정보를 제공하는 Map을 탑재한 신제품 Line-Up을 출시할 것으로 예상되고 있어 국내 1위 업체로서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 205.9 1622.35 2350 +44.85 482 -0.2
영업이익 13.3 219.69 315 +43.38 59 +3.71
순이익 15.3 171.92 253 +47.16 48 +24.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 16,000원까지 내려갔다가 2007년11월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 53,820 60,000 48,100
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 매수(유지) 50,000
20071101 매수(유지) 61,000
20070801 매수(유지) 52,100
20070628 매수(유지) 44,500
20070530 매수(유지) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 한국 매수(유지) 50,000
20080201 현대 매수(유지) 55,000
20080122 교보 매수 56,000
20071220 SK 매수(유지) 48,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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