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[투데이리포트]팅크웨어, "현 주가는 과매도 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 270 2008/07/14 13:02

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한국증권은 14일 팅크웨어(084730)에 대해 "현 주가는 과매도 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -26% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "07년 4분기부터 영업이익률이 다소 하락한 점을 감안하더라도 12개월 forward P/E 7.7배 수준인 현 주가는 과매도 상태라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 국내 navigation 산업 내에서의 경쟁력이 여전히 확고하며, 본격적인 피서 시즌에 접어들면서 눈에 띄는 국내 여행객의 감소 신호는 보이지 않고 있다는 점, 최근 국내 navigation 소비자의 선호도가 가격보다는 brand 인지도에 집중되고 있다는 점 등을 감안하여 여전히 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "09년은 지도 upgrade 유료화 수입이 본격적으로 발생하기 시작되는 시점이다. 본격적인 upgrade 비용 청구 시행 전이라는 점을 감안, 실적 추정치에 반영하지는 않았지만 성공적으로 정착될 경우 동사의 수익 구조를 한단계 level-up 시킬 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1014 1622.3 2386 +47.08 608 +22.11
영업이익 126.8 219.8 253 +15.1 60 +11.94
순이익 102.8 171.9 196 +14.02 44 +8.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 44,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 43,640 50,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080714 매수(유지) 37,000
20080430 매수(유지) 50,000
20080410 매수(유지) 50,000
20080201 매수(유지) 50,000
20071101 매수(유지) 61,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080714 현대 매수(유지) 35,000
20080714 한국 매수(유지) 37,000
20080526 흥국 매수 49,000
20080502 교보 매수 50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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