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KB증권에서 31일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "기반을 다지는 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "북미 고객사 PMP 공급 모델 판매 부진과 선행 투자에 따른 매출원가 상승 등으로 실적 부진이 예상되는 점은 아쉬움. 하지만 고객사의 요청에 따른 대규모 증설로 수주 가시성을 확보한 점은 긍정적이며, 북미 고객사향 스마트폰 공급 기종도 2019년 1종에서 2020년 2종, 2021년 3종, 2022년 4종 (전 모델)으로 꾸준히 증가할 것으로 추정되므로 중장기 성장 모델은 여전히 유효한 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 917억원 (-1% YoY), 영업이익 37억원 (-69% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 80,000원까지 높아졌다가 2021년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) SK증권