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[투데이리포트]베이직하우스, "견고한 실적 모멘텀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 베이직하우스(084870)에 대해 "견고한 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2년간의 수익성 둔화 국면 이후 2012년 하반기부터 실적 턴어라운드, 2013, 2014년 EPS 증가율이 각각 134%, 25%이다. 우리는 중국 패션업체에 비해 프리미엄이 타당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 연결 매출액은 전년대비 5% 증가한 1,110억원, 전년동기 영업손실 44억원에서 이번 3분기 영업이익은 24억원으로 턴어라운드 추세가 지속될 것이다. 중국 자회사의 영업이익은 30억원 (3Q12 10억원), 국내 부문 영업손실 6억원 (3Q12 영업손실 48억원)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 의류 소비가 연평균 10% 이상 성장하고 있고, 현재 동사 브랜드의 백화점 침투율이 11% 내외로 완만한 매장 확대와 성장이 가능할 전망이다. 최근 여성 캐주얼 브랜드와 구두 브랜드 런칭으로 브랜드 라인업을 강화하고 있다. 성공 여부는 검증 과정이 필요하나 기존 브랜드들의 탄탄한 성장과 함께 신규 성장 동력 추구는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 26,056 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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