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[투데이리포트]베이직하우스, "실적 개선은 201..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 베이직하우스(084870)에 대해 "실적 개선은 2014년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2014년 국내 부문의 경우 손실이 나는 브랜드(VOLL)철수와 재고 축소로 실적 개선이 예상된다. 중국 부문의 경우 기존 브랜드의 매장 확대 및 신규 브랜드 런칭으로 11%의 매출 성장률이 예상되고 2010-2011년 급격히 증가된 매장에 대한 감가상각 비용(2년 정액상각) 반영이 2013년 마무리되어 중국 법인 역시 수익성 개선이 지속될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "연결 기준 3Q13 실적은 매출액 1,111억원(+5.1%, y-y), 영업이익 25억원(흑자전환, y-y), 순이익 22억원(흑자전환, y-y)으로 시장 기대치를 상회하는 실적 성장이 예상된다. 국내 부문은 ‘VOLL’브랜드 철수와 해외 수출 물량 감소 등의 이유로 매출액은 전년동기대비 -8.0% 하락한 345억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 중국 부문의 경우 위안화 기준 매출액은 전년동기대비 13% 성장할 것으로 예상하고, 영업이익은 매장당 매출 증가와 감가상각비용 등의 부담 완화로 전년동기 8억원에서 22억원으로 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 25,950 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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