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[투데이리포트]베이직하우스, "실적은 우려를 넘어..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "실적은 우려를 넘어선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "3분기에는 중국법인 이익 개선이 실적 개선을 주도했다. TBH Global 매출액은 전년대비 13% 증가했고 영업이익은 148% 급증했으며 영업이익률은 1.4%에서 3.2%로 상승했다. 4분기 연결 영업이익을 전년대비 28% 증가한 308억원으로 추정, 손익에 가장 중요한 중국법인이 10월 매출액이 전년대비 16% 증가해 스타트는 순조롭다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 제품 제조 과정에서 유해 물질 검출 이슈가 발생했는데, 단기간 손익에 미치는 영향은 미미하나 전체적인 구매 심리 저하와 국내 매출의 40%를 차지하는 베이직하우스 브랜드 매출 둔화로 이어진다면 4분기 국내 부문 기대치는 낮추어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 의류 소비는 소비 경기 둔화 우려에도 지속적으로 10%대 후반 성장을 기록하고 있고, 중국 시장 조기 진출로 인해 국내 패션 업체 중 중국 내 가장 뚜렷한 성과를 시현하고 있으며 향후 백화점 침투 여력도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,625 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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