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[투데이리포트]베이직하우스, "국내외 사업 효율성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "국내외 사업 효율성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 yoy 11.5%, 21.6% 증가해 3분기의 실적개선 추세가 지속될 전망. 국내부문 매출성장률은 마이너스로 여전히 부진하지만 추가적인 브랜드 철수가 없고 재고조정이 일단락되어 4분기에 전년수준(42억원)의 영업이익 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 연간 연결 매출과 영업이익은 yoy 6.8%, 88.1% 증가한 5,563억원, 527억원을 달성하여 2010년 이후의 영업이익 성장정체, 2012년 영업이익(280억원) 역신장에서 벗어날 전망이며, 2014년 연결기준 매출과 영업이익은 yoy 10.9%, 18.8% 증가한 6,168억원, 626억원을 기록해 매출성장, 수익성 개선 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 중국 내 신규출점 수를 줄이면서 비용조절에 성공했고 개점 2~3년차 점포의 점포 당 매출이 꾸준히 상승하는 등 영업이 정상화되면서 중국점포의 성장성 유지, 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있으며 이런 추이는 2014년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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