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[투데이리포트]베이직하우스, "양호한 4분기, 1..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 베이직하우스(084870)에 대해 "양호한 4분기, 1분기도 실적모멘텀 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 4Q13 연결실적은 매출액 1,876억원(+11%YoY), 영업이익 291억원(+21%YoY)으로 양호했다. 국내는 마인드브릿지, 더클래스 매출이 양호하게 나오면서 베이직하우스의 부진을 만회해 전년과 유사한 매출과 영업이익(42억원, +1%YoY)이 유지됐다. 중국은 양호한 기존점 성장률을 바탕으로 매출이 21%(매장수 +11%) 증가했고, 영업이익은 249억원(+29%YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 양호한 실적모멘텀이 유지되는 이유는 중국 기존점 성장률이 유지되고 있고, 전년 동기 중국 매출이 양호해 올해 매출은 신상품 판매 비중이 높아 이익에 긍정적이고, 국내 베이직하우스 브랜드의 재고소진과 매출 부진도 마무리 국면에 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 대표이사의 지분 매각으로 투자심리가 악화돼 고점 대비 6% 하락했다. 추가적인 지분매각은 없을 것으로 판단하고, 견조한 실적을 발표했으며, 1분기 매출동향도 양호해 매도세는 마무리될 것으로 본다. 의류업 커버리지 중 1분기 실적모멘텀이 양호한 회사가 별로 없기 때문에 의류업종 내 상대 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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