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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 경기둔화 우려..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 경기둔화 우려에도 베이직하우스 중국법인의 성장은 문제없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 경기 둔화와 이에 따른 소비경기 및 패션 업황 악화에 대한 리스크가 상존해 있는 것은 사실이지만, 이와 같은 우려에도 불구하고 올해 베이직하우스의 실적 전선에는 이상 없을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 아직까지 국내 패션 업체들의 실적 부진이 지속되고 있는 반면, 동사는 올해에도 양호한 실적이 지속될 것이고, 호전되고 있는 중국법인의 영업실적과 수익성을 감안하면 추가적인 주가 재평가가 충분하며, 최근 주가 조정으로 인해 valuation 매력도 크게 높아졌다는 점"라고 밝혔다. 한편 "지난해에 이어 올해에도 양호한 영업실적으로 동사의 추가적인 주가 재평가가 가능할 것으로 판단한다. 1분기에도 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 11.7%, 21.7% 증가해 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 국내 패션업체들의 실적 회복 속도가 여전히 더디게 진행되고 있어, 타 패션업체 대비 동사의 상대적인 주가 매력도는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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