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[투데이리포트]베이직하우스, "최근 주가 하락, ..."매수_한국
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| 한국증권은 14일 베이직하우스(084870)에 대해 "최근 주가 하락, 당분간 관망이 적절할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "추세적인 실적 둔화로 보기에는 이른 시점이지만 앞서 언급된 요인들(중국 의류 소매 판매 증가율 둔화, 밸류에이션)로 인해 성수기인 1분기에 실적 추정 하향 가능성이 있어 보인다. 외형 회복이라는 캐털리스트가 확인되기 전까지 당분간 관망이 적절해 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전반적인 시장 하락 속에 중국 소비 둔화 우려가 제기된 것으로 판단된다. 춘절 이후 판매 동향이 둔화된 것으로 파악된다. 전반적인 소비 심리 악화로 춘절 이후 소비가 소강 상태이고 3월 추위가 지속되면서 봄 신상품 판매가 더딘 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 1분기 중국 부문 매출액 증가율을 17%로 추정하는데, 춘절 이후 매출 둔화가 가시화되고 있어 우리 예상을 하회한 10% 내외 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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