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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 매크로 불확실..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 매크로 불확실성이 낮아질 때 매수를 고려해야 할 우선순위 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2013년 연초대비 주가가 100% 이상 상승한 상황에서 매크로 둔화 우려와 분기실적 성장률 하락에 의한 주가 조정은 불가피해 보인다. 그러나 중국 내 브랜드 경쟁우위, 구조적인 수익성 개선 요인(재고감소, 감가상각비 하락 등) 등 펀더멘털은 여전히 견고하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내부문은 브랜드 구조조정과 재고처리가 마무리되어 2013년 하반기부터 흑자기조가 정착되고 있으며, 남아있는 브랜드 중 Mind Bridge와 The Class는 젊은 층의 인기로 매출이 증가 추세. 아울러 2014년부터 겸비와 쥬시쥬디를 중국과 국내에서 동시에 런칭하여 추가적인 실적 성장을 꾀하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중국 매출성장률은 기존 시장기대치(15%)보다 낮은 9% 예상, 영업이익도 전년(128억원)대비 소폭 개선된 133억원에 그칠 거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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