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[투데이리포트]베이직하우스, "현재 주가수준에서 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 베이직하우스(084870)에 대해 "현재 주가수준에서 매도할 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "단기적인 실적에 민감하게 대응하기보다는 2분기 이후 실적 모멘텀 강화를 감안해, 현재 주가수준에서는 비중확대 전략이 바람직할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 경기 둔화와 소비경기 및 패션 업황 악화에 대한 리스크가 상존해 있지만, 향후 동사 실적은 견고한 흐름이 지속될 전망인데, 이는 3개의 신규 브랜드 런칭과 매장확대(중국 229개점 순증 · 19.1% 증가, 국내 33개점 순증 · 9.1% 증가)를 통한 성장전략을 강구할 것이고, 2010년 이후 공격적으로 출점했던 매장들의 효율성 개선, 직영점 체제의 영업전략으로 효율적인 재고자산 관리를 통한 수익성 개선이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 7.9%, 15.5% 증가한 1,495억원과 149억원으로 우려에 비해 견고할 전망. 중국법인의 영업이익은 전년동기비 7.6% 증가한 137억원, 영업이익률 12.4%로 0.1%p 약화. 국내법인의 영업이익은 구조조정의 효과로 321.9% 증가한 12억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,429 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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