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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 매크로 우려보..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 매크로 우려보다는 기업 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국부문 2014년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 10.7%, 17.3% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 중국 내 브랜드력을 바탕으로 한 경쟁우위 유지와 구조적인 수익성 개선요인 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 들어 최근 2년(연평균 80여개)보다 많은 200개 초반의 점포 출점을 계획하고 있어 최근 1~2년보다 신규출점 비용이 늘어나겠지만, 2010년(241개), 2011년(288개) 개점한 점포의 영업정상화, 감가상각비 축소로 인한 비용절감 요인이 더 크게 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "4월 현재 중국 경기 변동과 동사 실적 동향을 기준으로 볼 때 동사 주가가 추가 하락하기보다는 반등할 가능성이 높다. 또 최근 중국경기둔화 우려로 하향 조정된 2014년 실적추정 컨센서스 기준으로도 주가 하락으로 인해 현재 PER이 10.6배 수준으로 낮아진 점도 매력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,429 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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