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[투데이리포트]베이직하우스, "우려를 뛰어넘다..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 베이직하우스(084870)에 대해 "우려를 뛰어넘다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "우려와는 달리 중국법인의 견고한 성장 추세와 실적 모멘텀을 감안할 때 향후에도 안정적인 주가수익률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 패션업체와는 달리 차별적인 영업실적이 지속될 전망인데, 이는 3개의 신규 브랜드 런칭과 매장확대(중국 208개점 순증 · 17.3% 증가)를 통한 성장전략을 강구할 것이고, 2010년 이후 공격적으로 출점했던 매장들의 효율성 개선, 직영점 체제의 영업전략으로 효율적인 재고자산 관리를 통한 수익성 개선이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출액 1,219억원 (YoY 1.4%), 영업이익 87억원 (YoY 10.8%)으로 수정 전망한다. 세월호 참사 이후 급격히 악화되고 있는 소비경기를 반영해 국내부문 매출액과 영업이익의 감익이 불가피한 반면, 절대적 비중을 차지하고 있는 중국법인(전체 매출액과 영업이익 대비 비중은 각각 72.4%, 87.4%)의 견고한 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,667 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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