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[투데이리포트]베이직하우스, "2분기 영업이익 컨..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "2분기 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2분기 국내 영업이익은 적자전환(2Q13 15억원->2Q14 -3억원)하였는데, 이는 매출 감소 때문. 중국 영업이익은 전년동기대비 46.7% 감소, 중국 영업이익률은 9.0%에서 5.0%로 4.0%p 하락하였는데, 이는 다량의 신규브랜드(쥬시쥬디, 더클래스, 겸비) 출점(1분기 24개, 2분기 80개)에 따른 비용 증가와 위안화 환율 하락에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기에도 2분기와 같은 실적 추이가 계속될 것으로 전망되는데, 이는 국내 소비경기의 소폭 회복이 예상됨에도 불구, 중국 신규브랜드 출점(3분기 100개 예상)비용 증가가 계속되며 위안화 환율에 대한 우려가 잔존하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가 catalyst는 부족하나 이미 주가는 이를 반영해 상반기 고점 대비 약 32% 가량 조정받은 상황. 이러한 저평가 매력을 감안, 동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 28,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,250 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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