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[투데이리포트]베이직하우스, "외형성장 회복, 비..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "외형성장 회복, 비수기 3Q보다는 성수기 4Q를 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "당분간 중국 외형 성장에 따라 주가 변동성은 존재, P/E 11~14배(최근 3개년 평균 움직임) 밴드 안에서 움직일 것으로 예상한다. 상반기는 중국 외형 성장률이 위안화 기준 7%로 둔화되었으나, 하반기 이후부터는 신규 매장 확장, 중국 내수 경기의 점진적인 개선 등으로 외형 성장의 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q14 중국 부문은 매출액 710억원(-4.8%), 영업이익 36억원(-46.7%)을 기록하였다. 중국 법인의 위안화 기준 매출은 7% 증가하였으나 원/위안 환율이 -9.3% 하락함에 따라 원화 기준으로는 역성장하였다. 신규 매장 수가 2Q13 21개, 1Q14 24개 대비 80개로 크게 증가하였고, 특히 쇼핑몰 매장이 많이 늘어남에 따라 인건비 및 임차료 등이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 비수기에 해당하여 비용 증가 영향이 지속될 것으로 예상되어 실적 모멘텀은 4분기 성수기 이후가 기대된다. 단기 실적 모멘텀 둔화로 당분간 밴드 트레이딩 매수 전략을 추천하고, 현재 주가는 이미 밸류에이션 하단에 위치해 있어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,800 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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