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[투데이리포트]베이직하우스, "3분기 연결 매출액..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 5일 베이직하우스(084870)에 대해 "3분기 연결 매출액 전년동기대비 5.6% 감소, 영업적자 92억원 기록"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 5.6% 감소한 1,027억원으로 10.6% 감소했던 2분기에 이어 역신장을 지속해 부진했다. 국내 매출액은 전년동기대비 19.4% 감소한 277억원을 기록했는데, 이는 대리점 철수(매장 수 8%~9% 감소)와 홈쇼핑, 온라인 등 타 채널을 통한 매출 부진에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내와 중국이 각각 71억원, 21억원을 기록하였는데, 영업적자의 주 원인은 매출 부진과 재고평가충당금 증가(국내 25억원, 중국 30억원), 국내/중국의 신규 브랜드 출점과 매장 확대, 국내 베이직하우스 브랜드 리뉴얼 관련 비용 증가"라고 밝혔다. 한편 "중국과 국내 소비침체가 지속되고 있어 매출이 부진한 상태에서 재고처리비용 발생, 2014년 중국 내 매장확대와 국내와 중국 신규 브랜드 런칭으로 비용부담이 가중, 국내 대리점 철수까지 겹치면서 수익성이 크게 하락하고 있다. 또 원화강세(위안화 약세)로 중국법인의 원화환산 실적도 불리한 상태. 단기적으로는 2013년 4분기와 2014년 1분기 실적 base가 높은 점도 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,667 | 36,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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