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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 법인의 적자 ..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 법인의 적자 전환, 매출 부진이 문제"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 8.3%, 66.2% YoY 감소할 예정이다. 4분기 중국 매출은 10.2% YoY(원화 기준 2.6%)성장이 전망된다. 3분기와 유사한 모습이다. 국내 매출은 4분기에도 15% 가량 감소를 예상한다. 2015년 국내 출은 다반 영업 중단으로 연 평균 8% YoY 가량의 매출 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 연결 매출은 5.6% YoY 감소한 1,027억원으로 부진했다. 당사 추정치 1,063억원을 소폭 하회했다. 국내 부문 매출은 19.4% YoY 감소했고 중국 부문 매출은 원화 기준 5.1% YoY 증가, 위안화 기준 10.8% 증가했다. 연결 영업이익은 -99억원으로 적자 전환했다. 중국 법인 영업이익은 2006년 이후 처음으로 적자 전환하며 19억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 부문 영업이익은 쥬시주디 도입에도 불구하고 비용 부담으로 수익성이 하락하기 때문에 2015년 1분기 이후 플러스 전환을 예상한다. 실적 부진으로 단기 주가 상승 모멘텀은 부족해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원까지 높아졌다가 2014년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,500 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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