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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 법인 실적 개..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 법인 실적 개선 추세는 지속되나 국내 법인 실적 우려도 공존"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 부문 실적은 점진적 개선 추세가 계속될 전망이다. 2015년 매출액과 영업이익은 각각 13.1%, 23.4% YoY 성장한 3,698억원과 489억원으로 예상된다. 영업이익률은 1.1%p 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하지만 국내 부문의 실적 부진도 계속될 예정이다. 연간 80억원 가량의 매출액을 달성했던 남성복 브랜드 ‘다반’이 2014년을 끝으로 영업 중단되었다. 연간 매출의 5.4%(2014년 추정 국내 실적 기준)가 사라진다. 1분기에도 기존 브랜드들의 뚜렷한 반등 추세가 없다는 점을 감안하면 2015년 국내 매출은 8.2% 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 상향 조정하나, 실적에의 불확실성이 남아있어 목표주가는 16,000원을 유지한다. 4분기 실적을 근거로 주가 반등에의 가능성은 충분하다. 단, 향후 실적 추이 확인은 계속되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원까지 높아졌다가 2014년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,143 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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