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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 건재함을 증명..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 건재함을 증명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 1,957억원, 205억원으로 전년 동기대비 각각 4.3% 증가, 29.45% 감소하였다. 중국법인 실적호조로 매출액은 당사 예상치를 소폭 상회하였으나, 국내법인 실적이 예상보다 악화되며 영업이익은 기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "금번 실적은 동사의 중국 사업 경쟁력이 여전히 건재함을 증명했다는 생각이다. 특히 신규 브랜드인 쥬시주디의 빠른 성장세와 기존 브랜드의 안정적인 이익창출 능력에 대한 신뢰성을 높였다 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인은 4분기 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 13.1%, 7.6% 증가하여 양호한 수준이었다. 4분기 120여개 매장이 신규 출점되며 연간 출점의 40% 이상이 집중되었음에도 불구하고, 높은 정상가 판매율이 유지되면서 원가율이 개선된 점이 영업이익 성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 36,000원까지 높아졌다가 2014년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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