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[투데이리포트]베이직하우스, "2015년 재도약 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 베이직하우스(084870)에 대해 "2015년 재도약 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 시장 조기 진출과 성공적인 브랜드 포지셔닝을 통해 선점 효과를 누리고 있고 현지화 전략은 경쟁이 치열해진 중국 시장에서 지속적인 브랜드 출시와 점포 확장으로 이어지고 있다. 금년은 동사의 출점 효과와 신규 브랜드 효과가 돋보일 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 부문 매출액은 2014년 상반기를 저점으로 회복되고 있다. 4분기 신규 매장 출점이 23% 증가했음에도 불구하고 매출 회복과 정상가판매율 상승에 힘입어 영업이익률이 18%에 달해 전년 4분기와 유사한 수익성을 기록했다. 급격한 소비 경기 둔화와 맞물려 비용 부담 요인이었으나 금년부터는 성장 동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 브랜드 출시와 중단으로 인한 일회성 비용은 소멸되고 베이직하우스 브랜드에 대해서는 비용을 최소화하는 방향이 예상된다. 2014년이 과도기의 정점이고 향후 손실폭은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 30,000원까지 높아졌다가 2015년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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