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[투데이리포트]베이직하우스, "1분기는 중국 법인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 베이직하우스(084870)에 대해 "1분기는 중국 법인의 한판승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "1분기 국내 법인의 매출액은 16.6% YoY 감소가 예상된다. 남성 브랜드 ‘다반’ 브랜드 영업 중단에 따른 매출 감소와 기존 브랜드 부진 때문이다. 매출 부진과 할인판매에 따른 원가율 상승으로 영업적자는 전년동기대비 35억원 가량 확대된 43.5억원으로 추산된다. 중국 법인 매출액과 영업이익은 각각 23.5%, 23.8% YoY 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 원/위안 환율은 약 6.6% YoY 상승이 예상된다. 환율을 감안한 2분기 중국 법인의 매출액 성장률은 23.5% YoY으로 1분기와 유사한 흐름이 전망된다. 영업이익도 26.3% YoY 증가할 예정으로 양호한 흐름은 2분기까지 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 PER 밸류에이션은 12.3배로 중국 내수 업체 평균보다 낮다. 중국 법인 실적 모멘텀을 감안해 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 단, 국내 법인 실적 우려가 계속됨에 따라 ‘Buy&Hold’가 아닌 ‘Trading’ 관점에서의 매수 의견을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원까지 높아졌다가 2014년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,250 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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